基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300指数增强C(007404) |
净值：
1.5593
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.7983 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,600.00 | 23,398,032.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,190.00 | 18,964,421.80 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 311,624.00 | 17,288,899.52 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 317,828.00 | 14,604,196.60 | 2.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 502,900.00 | 11,737,686.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 148,200.00 | 10,700,040.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 342,800.00 | 10,331,992.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 479,100.00 | 9,342,450.00 | 1.47 |
| 600030 | 中信证券 | 314,000.00 | 8,672,680.00 | 1.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,300.00 | 7,592,277.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,986,779.06 | 46.05 | 52.49 |
| 金融业 | 145,166,237.88 | 22.89 | 26.10 |
| 采矿业 | 29,580,943.28 | 4.67 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,436,884.12 | 3.07 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,746,639.80 | 2.96 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,756,894.96 | 2.33 | 2.65 |
| 建筑业 | 11,240,018.00 | 1.77 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,053,837.54 | 1.27 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,817,329.00 | 0.76 | 0.87 |
| 房地产业 | 3,495,689.00 | 0.55 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 3,417,741.16 | 0.54 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,906,355.00 | 0.46 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,688,192.00 | 0.42 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.73 | 5.38 | 2.81 | 634,085,067.55 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 5.92 | 3.01 | 616,087,085.03 |
| 2024-12-31 | 93.48 | 5.97 | 3.91 | 830,536,248.58 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.83 | 1.77 | 1,453,953,461.26 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 5.47 | 2.01 | 1,510,273,847.57 |
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