首页 > 基金> 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C

(007402)

净值：

1.1584

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1584

2025-09-02

净值走势

浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1584	0.00%
2025-09-01	1.1609	0.00%
2025-08-29	1.1571	0.00%
2025-08-28	1.1563	0.00%
2025-08-27	1.1539	-0.22%
2025-08-26	1.1564	-0.04%
2025-08-25	1.1569	0.43%
2025-08-22	1.1520	0.11%

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基金情况

基金全称	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	张川
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.42亿元	份额规模	3.8922亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	1.17%
最近三月	2.44%
最近六月	0.00%
最近一年	7.20%
最近两年	7.15%

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基金要闻

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	2,500,000.00	12,500,000.00	1.39
601398	工商银行	2,000,000.00	12,360,000.00	1.38
601088	中国神华	210,000.00	9,156,000.00	1.02
601288	农业银行	200,000.00	960,000.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	25,820,000.00	2.87	73.82
采矿业	9,156,000.00	1.02	26.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.46	648,263,280.81
2025-03-31	-	-	9.72	690,374,564.12
2024-12-31	-	-	8.04	766,837,054.91
2024-09-30	3.89	5.38	0.67	898,311,744.58
2024-06-30	4.56	5.19	5.87	998,569,682.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	张川	277	5.06
2024-08-08	2025-08-26	缪夏美	383	6.69
2021-10-18	2023-03-23	许文峰	521	-1.95
2020-10-29	2024-08-08	陈曙亮	1379	3.19
2019-11-26	2021-12-21	王爽	756	10.00

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