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首页 > 基金> 东兴兴财短债债券A(007394)
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东兴兴财短债债券A

(007394)
净值：
1.1090
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1090 2025-04-30
  • 净值走势
东兴兴财短债债券A(007394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10900.01%
2025-04-291.10890.11%
2025-04-281.10770.06%
2025-04-251.10700.03%
2025-04-241.10670.00%
2025-04-231.1067-0.07%
2025-04-221.10750.09%
2025-04-211.1065-0.05%
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基金情况

基金全称 东兴兴财短债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 任祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 2.8602亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.87%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.441.39352,196,379.33
2024-12-31-74.431.01728,841,071.32
2024-09-30-19.6251.05522,704,278.40
2024-06-30-103.854.8751,936,123.12
2024-03-31-106.420.3854,497,977.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-任祺10006.00
2021-04-272022-08-09司马义买买提4692.09
2019-10-232021-04-27张琳娜5522.48
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