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上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
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累计净值：1.2281
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2281 | 0.50% |
| 2025-04-28 | 1.2220 | 0.71% |
| 2025-04-25 | 1.2134 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 1.2094 | -1.40% |
| 2025-04-23 | 1.2266 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.2255 | -0.44% |
| 2025-04-21 | 1.2309 | 1.22% |
| 2025-04-18 | 1.2161 | 0.10% |
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基金全称
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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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-0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.98%
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最近两年
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6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,614,030.00 | 4.25 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,456,000.00 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,055.00 | 1,434,193.15 | 3.78 |
| 688111 | 金山办公 | 4,717.00 | 1,410,949.04 | 3.72 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 1,382,538.00 | 3.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,000.00 | 1,379,530.00 | 3.64 |
| 002624 | 完美世界 | 119,400.00 | 1,369,518.00 | 3.61 |
| 300133 | 华策影视 | 174,000.00 | 1,336,320.00 | 3.52 |
| 603258 | 电魂网络 | 60,000.00 | 1,303,200.00 | 3.43 |
| 300459 | 汤姆猫 | 219,800.00 | 1,292,424.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,703,167.38 | 46.65 | 49.78 |
| 制造业 | 10,250,478.27 | 27.01 | 28.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,380,107.00 | 16.81 | 17.94 |
| 金融业 | 1,228,080.00 | 3.24 | 3.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
| 2024-03-31 | 73.58 | 0.02 | 27.74 | 29,215,169.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 1626 | -2.71 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
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