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上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
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累计净值：1.6486
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6486 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.6515 | -1.94% |
| 2025-09-01 | 1.6842 | -0.17% |
| 2025-08-29 | 1.6871 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.6878 | 2.16% |
| 2025-08-27 | 1.6521 | -1.70% |
| 2025-08-26 | 1.6806 | 0.73% |
| 2025-08-25 | 1.6684 | 2.14% |
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基金全称
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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.98%
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最近一月
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9.65%
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最近三月
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26.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.28%
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最近两年
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46.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 91,600.00 | 2,157,180.00 | 5.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,940,655.00 | 5.04 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 1,872,090.00 | 4.86 |
| 002624 | 完美世界 | 106,500.00 | 1,615,605.00 | 4.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 119,000.00 | 1,404,200.00 | 3.65 |
| 300364 | 中文在线 | 51,400.00 | 1,362,100.00 | 3.54 |
| 300315 | 掌趣科技 | 223,400.00 | 1,356,038.00 | 3.52 |
| 300494 | 盛天网络 | 98,600.00 | 1,344,904.00 | 3.49 |
| 688789 | 宏华数科 | 18,403.00 | 1,344,155.12 | 3.49 |
| 688037 | 芯源微 | 12,356.00 | 1,324,563.20 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,646,526.49 | 43.23 | 45.70 |
| 制造业 | 11,916,319.51 | 30.95 | 32.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,889,076.00 | 12.70 | 13.42 |
| 金融业 | 2,340,150.00 | 6.08 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 633,612.00 | 1.65 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 1754 | 27.05 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
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