首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券A(007391)

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申万菱信安泰丰利债券A

(007391)

净值：

1.2430

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2430

2025-07-18

净值走势

申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2430	0.05%
2025-07-17	1.2424	0.24%
2025-07-16	1.2394	0.04%
2025-07-15	1.2389	0.11%
2025-07-14	1.2375	-0.11%
2025-07-11	1.2389	-0.01%
2025-07-10	1.2390	-0.05%
2025-07-09	1.2396	-0.06%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.34亿元	份额规模	3.5079亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	0.99%
最近三月	2.12%
最近六月	0.00%
最近一年	4.83%
最近两年	6.88%

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基金要闻

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申万菱信安泰丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	103.04	1.48	445,519,716.50
2025-03-31	-	107.08	0.42	685,261,703.80
2024-12-31	-	94.19	0.14	1,166,937,551.00
2024-09-30	-	90.37	0.65	1,498,478,628.01
2024-06-30	-	102.21	0.45	2,333,425,768.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	杨翰	266	4.18
2021-08-12	2024-10-29	沈科	1174	8.32
2020-05-11	2024-08-30	杨翰	1572	12.64
2019-08-30	2020-09-07	唐俊杰	374	4.30

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