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首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券A(007391)
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申万菱信安泰丰利债券A

(007391)
净值：
1.2164
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2164 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.21640.02%
2025-04-171.2161-0.06%
2025-04-161.2168-0.15%
2025-04-151.2186-0.16%
2025-04-141.22050.07%
2025-04-111.2197-0.10%
2025-04-101.22090.22%
2025-04-091.21820.23%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.55亿元 份额规模 9.4136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.86%
最近三月 -0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.190.141,166,937,551.00
2024-09-30-90.370.651,498,478,628.01
2024-06-30-102.210.452,333,425,768.11
2024-03-31-101.392.832,001,696,136.49
2023-12-31-109.891.492,064,165,784.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰1741.95
2021-08-122024-10-29沈科11748.32
2020-05-112024-08-30杨翰157212.64
2019-08-302020-09-07唐俊杰3744.30
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