基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1450 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 94.51 | 5.75 | 102,398,655.70 |
| 2024-09-30 | - | 93.57 | 6.65 | 101,829,688.59 |
| 2024-06-30 | - | 93.62 | 6.57 | 101,618,868.37 |
| 2024-03-31 | - | 83.11 | 0.68 | 1,075,392,606.81 |
| 2023-12-31 | - | 90.74 | 0.50 | 1,023,339,869.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 许佳 | 125 | 0.26 |
| 2024-12-16 | - | 傅芳芳 | 125 | 0.26 |
| 2019-06-19 | 2024-12-16 | 高永 | 2007 | 14.77 |
| 2019-06-19 | 2020-11-19 | 倪侃 | 519 | 2.95 |
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