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浙商中证500增强C(007386)
浙商中证500增强C
(007386)
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累计净值：1.5747
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5747 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 1.5678 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 1.5585 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 1.5552 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 1.5605 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.5624 | 0.66% |
| 2025-07-10 | 1.5521 | 0.64% |
| 2025-07-09 | 1.5423 | -0.22% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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5.93%
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最近三月
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10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.77%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 128,700.00 | 3,619,044.00 | 1.18 |
| 688249 | 晶合集成 | 165,706.00 | 3,358,860.62 | 1.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 110,000.00 | 3,315,400.00 | 1.08 |
| 000021 | 深科技 | 169,800.00 | 3,182,052.00 | 1.04 |
| 000027 | 深圳能源 | 478,700.00 | 3,054,106.00 | 1.00 |
| 688425 | 铁建重工 | 730,741.00 | 2,981,423.28 | 0.97 |
| 601568 | 北元集团 | 715,840.00 | 2,970,736.00 | 0.97 |
| 600299 | 安迪苏 | 299,400.00 | 2,889,210.00 | 0.94 |
| 688563 | 航材股份 | 45,604.00 | 2,582,554.52 | 0.84 |
| 000959 | 首钢股份 | 705,400.00 | 2,398,360.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,738,327.61 | 58.57 | 64.70 |
| 金融业 | 28,258,860.47 | 9.21 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,341,696.17 | 8.26 | 9.12 |
| 采矿业 | 9,823,516.11 | 3.20 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,965,204.00 | 2.60 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 5,088,134.28 | 1.66 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,304,057.04 | 1.40 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,939,883.61 | 1.28 | 1.42 |
| 房地产业 | 3,456,528.00 | 1.13 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,654,509.34 | 0.86 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,396,811.00 | 0.78 | 0.86 |
| 建筑业 | 1,619,848.00 | 0.53 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,590,478.00 | 0.52 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 775,608.00 | 0.25 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 452,982.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,744.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.53 | 4.34 | 5.57 | 306,853,469.05 |
| 2025-03-31 | 90.56 | 4.14 | 5.12 | 319,845,451.54 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 3.49 | 6.87 | 291,903,692.82 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 3.20 | 4.94 | 317,165,349.99 |
| 2024-06-30 | 90.96 | 3.56 | 5.70 | 283,720,316.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-03 | - | 胡羿 | 1449 | -9.11 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 5.82 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 65.48 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 周锦程 | 37 | -11.25 |
| 2019-04-24 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 216 | -5.76 |
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