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国融融信消费严选混合A(007381)
国融融信消费严选混合A
(007381)
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累计净值：0.8668
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8168 | -2.36% |
| 2025-09-02 | 0.8365 | -7.64% |
| 2025-09-01 | 0.9057 | 4.01% |
| 2025-08-29 | 0.8708 | -2.14% |
| 2025-08-28 | 0.8898 | 6.14% |
| 2025-08-27 | 0.8383 | 1.53% |
| 2025-08-26 | 0.8257 | -0.98% |
| 2025-08-25 | 0.8339 | 4.95% |
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基金全称
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国融融信消费严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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12.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.52%
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最近两年
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-18.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 594,500.00 | 4.66 |
| 300059 | 东方财富 | 25,000.00 | 578,250.00 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 577,600.00 | 4.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 4.42 |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 542,520.00 | 4.25 |
| 600584 | 长电科技 | 16,000.00 | 539,040.00 | 4.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000.00 | 449,500.00 | 3.52 |
| 600598 | 北大荒 | 30,000.00 | 432,600.00 | 3.39 |
| 301078 | 孩子王 | 32,000.00 | 418,240.00 | 3.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,000.00 | 418,200.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,675,164.00 | 36.65 | 60.21 |
| 金融业 | 914,650.00 | 7.17 | 11.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,660.00 | 5.37 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,520.00 | 4.25 | 6.99 |
| 采矿业 | 530,000.00 | 4.16 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 418,240.00 | 3.28 | 5.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.88 | - | 31.91 | 12,755,197.32 |
| 2025-03-31 | 61.68 | - | 37.00 | 11,263,062.39 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.18 | 15,382,978.38 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 8.51 | 14,968,475.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 185 | -7.13 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 235 | -6.29 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.47 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.50 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 46.43 |
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