基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢卓利债券(007373) |
净值：
1.0686
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2055 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.25 | 0.26 | 2,127,197,802.21 |
| 2025-03-31 | - | 122.18 | 0.41 | 2,103,806,357.89 |
| 2024-12-31 | - | 123.14 | 0.31 | 2,108,713,747.05 |
| 2024-09-30 | - | 120.21 | 0.58 | 2,129,620,193.75 |
| 2024-06-30 | - | 128.39 | 0.73 | 2,123,011,526.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 1017 | 9.59 |
| 2021-12-27 | - | 杨凡颖 | 1304 | 12.97 |
| 2021-01-20 | 2022-02-07 | 牟琼屿 | 383 | 4.38 |
| 2019-11-27 | 2021-06-23 | 江凌 | 574 | 4.93 |
| 2019-05-09 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 47 | 0.23 |
| 2019-05-09 | 2020-06-18 | 牟琼屿 | 406 | 3.14 |
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