首页 > 基金> 国联安增瑞政金债债券A(007371)

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国联安增瑞政金债债券A

(007371)

净值：

1.0809

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2259

2025-06-04

净值走势

国联安增瑞政金债债券A(007371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0809	0.04%
2025-06-03	1.0805	-0.01%
2025-05-30	1.0806	0.13%
2025-05-29	1.0792	-0.08%
2025-05-28	1.0801	-0.03%
2025-05-27	1.0804	-0.07%
2025-05-26	1.0812	0.02%
2025-05-23	1.0810	0.01%

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基金情况

基金全称	国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.17亿元	份额规模	9.4288亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-0.18%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	4.46%
最近两年	7.97%

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基金要闻

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国联安增瑞政金债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	82.20	0.08	1,037,203,649.43
2024-12-31	-	92.19	0.13	620,149,623.26
2024-09-30	-	87.01	0.42	749,563,115.50
2024-06-30	-	122.20	0.01	424,221,910.13
2024-03-31	-	90.67	0.33	508,221,457.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	张蕙显	584	7.14
2020-12-30	2023-10-31	李德清	1035	9.28
2019-09-25	2020-12-31	朱靖宇	463	4.09
2019-05-23	2020-07-08	欧阳健	412	4.60

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