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华安安嘉定开

(007370)

净值:
1.0494
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2074 2025-04-30
  • 净值走势
华安安嘉定开(007370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04940.06%
2025-04-291.04880.12%
2025-04-281.04750.06%
2025-04-251.0469-0.01%
2025-04-241.0470-0.01%
2025-04-231.0471-0.07%
2025-04-221.04780.05%
2025-04-211.0473-0.03%
基金全称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 19.4147亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.73%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 8.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.530.032,022,629,453.56
2024-12-31-136.070.032,033,957,447.86
2024-09-30-121.390.151,987,580,805.30
2024-06-30-130.880.161,981,367,234.46
2024-03-31-131.050.282,005,668,386.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-鲍越愚145715.95
2019-10-102021-05-06郑如熙5745.58
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