基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安嘉定开(007370) |
净值：
1.0570
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2150 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 116.53 | 0.03 | 2,022,629,453.56 |
| 2024-12-31 | - | 136.07 | 0.03 | 2,033,957,447.86 |
| 2024-09-30 | - | 121.39 | 0.15 | 1,987,580,805.30 |
| 2024-06-30 | - | 130.88 | 0.16 | 1,981,367,234.46 |
| 2024-03-31 | - | 131.05 | 0.28 | 2,005,668,386.72 |
微信公众号
证券之星APP
