基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪港深精选混合C(007369) |
净值：
1.1126
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.2631 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 1,583,000.00 | 33,053,040.00 | 9.74 |
| 06198 | 青岛港 | 5,446,000.00 | 32,676,000.00 | 9.63 |
| 00300 | 美的集团 | 437,500.00 | 29,701,875.00 | 8.75 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,038,000.00 | 29,632,520.00 | 8.73 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 3,494,000.00 | 22,012,200.00 | 6.49 |
| 02268 | 药明合联 | 457,000.00 | 17,338,580.00 | 5.11 |
| 01308 | 海丰国际 | 745,000.00 | 17,090,300.00 | 5.04 |
| 00939 | 建设银行 | 2,219,000.00 | 16,021,180.00 | 4.72 |
| 00388 | 香港交易所 | 37,400.00 | 14,283,808.00 | 4.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,200.00 | 13,394,332.00 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | 5.80 | 3.35 | 339,267,702.61 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.42 | 1.17 | 361,546,391.73 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.60 | 10.02 | 473,051,919.57 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 11.51 | 765,641,979.82 |
| 2024-06-30 | 91.81 | - | 9.59 | 568,921,383.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 314 | 40.30 |
| 2021-06-02 | 2022-09-21 | 刘炜 | 476 | -42.59 |
| 2020-12-02 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1387 | -43.17 |
| 2019-06-27 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 537 | 55.34 |
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