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首页 > 基金> 易方达中债3-5年政金融债指数C(007367)
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易方达中债3-5年政金融债指数C

(007367)
净值：
1.0236
日增长率：
0.49%
累计净值：1.1126 2022-08-29
  • 净值走势
易方达中债3-5年政金融债指数C(007367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-291.02360.49%
2022-08-261.01860.14%
2022-08-251.0172-0.11%
2022-08-241.01830.02%
2022-08-231.0181-0.12%
2022-08-221.0193-0.06%
2022-08-191.0199-0.02%
2022-08-181.02010.13%
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基金情况

基金全称 易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0484亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-93.437.3627,502,902.40
2022-03-31-115.693.3758,535,683.10
2021-12-31-123.902.3257,173,428.17
2021-09-30-111.120.48209,371,438.14
2021-06-30-107.110.84207,465,915.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-282022-10-18杨真16069.35
2019-12-042020-12-18王晓晨3802.92
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