首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债C(007365)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

易方达中债1-3年政金债C

(007365)

净值：

1.0068

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1592

2025-06-04

净值走势

易方达中债1-3年政金债C(007365)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0068	0.02%
2025-06-03	1.0066	-0.01%
2025-05-30	1.0067	0.06%
2025-05-29	1.0061	-0.02%
2025-05-28	1.0063	-0.02%
2025-05-27	1.0065	-0.03%
2025-05-26	1.0068	0.01%
2025-05-23	1.0067	0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1424亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（19次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.16%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	5.38%

更多>>

基金要闻

更多>>

易方达中债1-3年政金债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.13	0.10	1,669,030,719.60
2024-12-31	-	110.90	0.08	1,792,767,944.51
2024-09-30	-	102.54	0.49	2,020,913,196.05
2024-06-30	-	96.80	0.10	1,567,508,955.79
2024-03-31	-	99.79	0.43	1,571,552,367.73

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1651	14.49
2019-12-03	2020-12-18	王晓晨	381	2.84

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年