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首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债A(007364)
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易方达中债1-3年政金债A

(007364)
净值：
1.0048
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1612 2025-04-18
  • 净值走势
易方达中债1-3年政金债A(007364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00480.00%
2025-04-171.0048-0.01%
2025-04-161.00490.02%
2025-04-151.0047-0.01%
2025-04-141.00480.00%
2025-04-111.00480.04%
2025-04-101.00440.05%
2025-04-091.00390.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.78亿元 份额规模 17.5301亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.900.081,792,767,944.51
2024-09-30-102.540.492,020,913,196.05
2024-06-30-96.800.101,567,508,955.79
2024-03-31-99.790.431,571,552,367.73
2023-12-31-84.450.111,736,323,444.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真160514.62
2019-12-032020-12-18王晓晨3812.95
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