首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债A(007364)

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易方达中债1-3年政金债A

(007364)

净值：

1.0017

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1664

2025-07-18

净值走势

易方达中债1-3年政金债A(007364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0017	0.02%
2025-07-17	1.0015	-0.01%
2025-07-16	1.0016	0.01%
2025-07-15	1.0015	0.06%
2025-07-14	1.0009	-0.02%
2025-07-11	1.0011	0.00%
2025-07-10	1.0011	-0.04%
2025-07-09	1.0098	-0.01%

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基金情况

基金全称	易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.35亿元	份额规模	15.2103亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.10%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	5.32%

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基金要闻

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易方达中债1-3年政金债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.13	0.10	1,669,030,719.60
2024-12-31	-	110.90	0.08	1,792,767,944.51
2024-09-30	-	102.54	0.49	2,020,913,196.05
2024-06-30	-	96.80	0.10	1,567,508,955.79
2024-03-31	-	99.79	0.43	1,571,552,367.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1697	15.21
2019-12-03	2020-12-18	王晓晨	381	2.95

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基金公告

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