首页 > 基金> 易方达中债1-3年政金债A(007364)

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易方达中债1-3年政金债A

(007364)

净值：

1.0022

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1669

2025-09-03

净值走势

易方达中债1-3年政金债A(007364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0022	0.02%
2025-09-02	1.0020	0.02%
2025-09-01	1.0018	0.02%
2025-08-29	1.0016	0.02%
2025-08-28	1.0014	-0.02%
2025-08-27	1.0016	0.00%
2025-08-26	1.0016	0.02%
2025-08-25	1.0014	0.02%

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基金情况

基金全称	易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真陈若男
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.35亿元	份额规模	15.2103亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.08%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	5.04%

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基金要闻

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易方达中债1-3年政金债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.31	0.12	1,553,655,614.40
2025-03-31	-	131.13	0.10	1,669,030,719.60
2024-12-31	-	110.90	0.08	1,792,767,944.51
2024-09-30	-	102.54	0.49	2,020,913,196.05
2024-06-30	-	96.80	0.10	1,567,508,955.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-23	-	陈若男	13	0.10
2020-11-28	-	杨真	1742	15.27
2019-12-03	2020-12-18	王晓晨	381	2.95

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基金公告

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