首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)

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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇

(007363)

净值：

0.1661

日增长率：

-0.10%

累计净值：0.1661

2025-09-02

净值走势

易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.1661	-0.10%
2025-09-01	0.1663	0.00%
2025-08-29	0.1663	0.01%
2025-08-28	0.1662	-0.06%
2025-08-27	0.1662	0.00%
2025-08-26	0.1661	0.00%
2025-08-25	0.1659	-0.28%
2025-08-22	0.1660	0.29%

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基金情况

基金全称	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	祁广东
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	4.3190亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	3.94%
最近两年	9.45%

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基金要闻

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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.26	5.29	2,204,800,075.04
2025-03-31	-	96.83	2.47	2,197,640,764.44
2024-12-31	-	94.57	4.76	2,262,728,580.54
2024-09-30	-	102.65	5.68	1,522,066,397.76
2024-06-30	-	96.04	3.73	1,445,962,871.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-05	-	祁广东	2285	18.41
2019-06-05	2021-04-01	周怡	666	3.11

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基金公告

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