首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)

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易方达中短期美元债(QDII)C人民币

(007361)

净值：

1.1716

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1716

2025-06-03

净值走势

易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1716	-0.04%
2025-05-30	1.1721	0.04%
2025-05-29	1.1716	0.17%
2025-05-28	1.1696	-0.07%
2025-05-27	1.1704	0.22%
2025-05-26	1.1678	-0.09%
2025-05-23	1.1688	0.00%
2025-05-22	1.1680	0.04%

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基金情况

基金全称	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	祁广东
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.79亿元	份额规模	4.1173亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	-0.15%
最近三月	1.42%
最近六月	0.00%
最近一年	6.36%
最近两年	9.43%

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基金要闻

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易方达中短期美元债(QDII)C人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.83	2.47	2,197,640,764.44
2024-12-31	-	94.57	4.76	2,262,728,580.54
2024-09-30	-	102.65	5.68	1,522,066,397.76
2024-06-30	-	96.04	3.73	1,445,962,871.79
2024-03-31	-	95.39	6.74	1,491,944,641.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-05	-	祁广东	2193	17.16
2019-06-05	2021-04-01	周怡	666	2.99

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基金公告

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