首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币

(007360)

净值：

1.1888

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1888

2025-04-17

净值走势

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.1888	-0.02%
2025-04-16	1.1890	0.22%
2025-04-15	1.1864	0.17%
2025-04-14	1.1844	0.44%
2025-04-11	1.1792	-0.36%
2025-04-10	1.1835	0.18%
2025-04-09	1.1814	-0.40%
2025-04-08	1.1862	-0.09%

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基金情况

基金全称	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	祁广东
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.62亿元	份额规模	15.1373亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.81%
最近一月	1.09%
最近三月	2.04%
最近六月	0.00%
最近一年	7.67%
最近两年	13.00%

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基金要闻

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易方达中短期美元债(QDII)A人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	94.57	4.76	2,262,728,580.54
2024-09-30	-	102.65	5.68	1,522,066,397.76
2024-06-30	-	96.04	3.73	1,445,962,871.79
2024-03-31	-	95.39	6.74	1,491,944,641.41
2023-12-31	-	92.53	3.31	1,152,287,624.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-05	-	祁广东	2146	18.88
2019-06-05	2021-04-01	周怡	666	3.50

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基金公告

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