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首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币

(007360)
净值：
1.2026
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2026 2025-09-02
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2026-0.08%
2025-09-011.20360.07%
2025-08-291.2027-0.04%
2025-08-281.20320.00%
2025-08-271.2038-0.02%
2025-08-261.20410.00%
2025-08-251.2027-0.25%
2025-08-221.20570.28%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.95亿元 份额规模 14.1192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.40%
最近两年 9.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.265.292,204,800,075.04
2025-03-31-96.832.472,197,640,764.44
2024-12-31-94.574.762,262,728,580.54
2024-09-30-102.655.681,522,066,397.76
2024-06-30-96.043.731,445,962,871.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东228420.26
2019-06-052021-04-01周怡6663.50
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