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首页 > 基金> 前海联合泳益纯债C(007359)
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前海联合泳益纯债C

(007359)
净值：
1.0313
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0823 2021-10-29
  • 净值走势
前海联合泳益纯债C(007359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-291.03130.00%
2021-10-221.03130.00%
2021-10-151.03130.00%
2021-10-081.03130.00%
2021-09-301.03130.00%
2021-09-241.03130.00%
2021-09-171.03130.00%
2021-09-151.03130.00%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-84.2815.911,020,376.29
2021-03-31-80.9424.531,049,745.57
2020-12-31-80.970.261,826,687,940.94
2020-09-30--109.461,045,954.27
2020-06-30--70.06478,676,106.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-202021-09-15张文13410.04
2020-03-262021-09-01敬夏玺5243.78
2019-05-232021-03-05张雅洁6527.77
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