基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合C(007356) |
净值：
2.0385
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.0385 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 734,000.00 | 336,646,538.34 | 8.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,962,000.00 | 231,755,834.88 | 5.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,184,000.00 | 220,540,128.19 | 5.27 |
| 002916 | 深南电路 | 1,429,365.00 | 180,185,751.90 | 4.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,369,800.00 | 137,791,122.00 | 3.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,829,965.00 | 125,622,852.00 | 3.00 |
| 600941 | 中国移动 | 1,139,900.00 | 122,379,664.00 | 2.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,119,700.00 | 117,699,829.00 | 2.82 |
| 600183 | 生益科技 | 4,150,045.00 | 112,922,724.45 | 2.70 |
| 00941 | 中国移动 | 1,455,000.00 | 112,519,739.07 | 2.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,065,200.00 | 93,766,762.99 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,515,842,972.50 | 36.26 | 73.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,624,311.70 | 10.80 | 21.98 |
| 金融业 | 73,484,880.00 | 1.76 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 13,289,064.00 | 0.32 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.79 | 13.56 | 4,180,911,438.38 |
| 2024-12-31 | 84.67 | 1.54 | 8.55 | 2,614,901,552.71 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.24 | 2,081,286,810.64 |
| 2024-06-30 | 86.20 | - | 11.38 | 1,897,919,363.14 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 7.30 | 1,883,155,629.16 |
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