基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合A(007355) |
净值：
2.0678
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.0678 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 537,600.00 | 207,598,906.37 | 7.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,336,000.00 | 135,975,360.00 | 5.20 |
| 002916 | 深南电路 | 1,049,920.00 | 131,240,000.00 | 5.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,085,000.00 | 120,295,374.12 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,685,150.00 | 106,466,197.50 | 4.07 |
| 300033 | 同花顺 | 362,400.00 | 104,190,000.00 | 3.98 |
| 03690 | 美团-W | 635,840.00 | 89,322,973.61 | 3.42 |
| 688181 | 八亿时空 | 2,478,277.00 | 81,535,313.30 | 3.12 |
| 300679 | 电连技术 | 1,109,800.00 | 66,255,060.00 | 2.53 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,537,275.00 | 64,073,622.00 | 2.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 103,798.00 | 9,821,366.76 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,451,836.36 | 40.17 | 72.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,146,929.09 | 11.10 | 20.08 |
| 金融业 | 104,190,000.00 | 3.98 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.67 | 1.54 | 8.55 | 2,614,901,552.71 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.24 | 2,081,286,810.64 |
| 2024-06-30 | 86.20 | - | 11.38 | 1,897,919,363.14 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 7.30 | 1,883,155,629.16 |
| 2023-12-31 | 93.75 | 0.69 | 6.18 | 2,072,682,630.52 |
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