基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合A(007355) |
净值：
3.6927
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.6927 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 722,600.00 | 331,464,460.21 | 6.51 |
| 300502 | 新易盛 | 1,757,800.00 | 223,275,756.00 | 4.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,058,693.00 | 215,399,147.94 | 4.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,715,700.00 | 171,796,661.13 | 3.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,124,100.00 | 163,961,226.00 | 3.22 |
| 002916 | 深南电路 | 1,464,154.00 | 157,850,442.74 | 3.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,607,000.00 | 147,036,343.16 | 2.89 |
| 600183 | 生益科技 | 4,632,070.00 | 139,656,910.50 | 2.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,552,054.00 | 130,552,908.72 | 2.56 |
| 600941 | 中国移动 | 1,133,728.00 | 127,601,086.40 | 2.51 |
| 00941 | 中国移动 | 653,500.00 | 51,908,057.21 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,106,630,357.34 | 41.38 | 76.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,840,704.57 | 10.90 | 20.25 |
| 金融业 | 61,101,535.58 | 1.20 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 17,764,744.00 | 0.35 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.97 | 1.39 | 12.39 | 5,090,998,193.89 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.79 | 13.56 | 4,180,911,438.38 |
| 2024-12-31 | 84.67 | 1.54 | 8.55 | 2,614,901,552.71 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.24 | 2,081,286,810.64 |
| 2024-06-30 | 86.20 | - | 11.38 | 1,897,919,363.14 |
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