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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：1.4760
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4760 | 1.14% |
| 2025-06-03 | 1.4593 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 1.4540 | -1.46% |
| 2025-05-29 | 1.4756 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 1.4562 | -0.51% |
| 2025-05-27 | 1.4637 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 1.4778 | -0.44% |
| 2025-05-23 | 1.4843 | -1.05% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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2.7803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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-7.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.92%
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最近两年
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-6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,281.00 | 37,253,256.14 | 8.75 |
| 688041 | 海光信息 | 195,464.00 | 27,619,063.20 | 6.49 |
| 300408 | 三环集团 | 612,100.00 | 24,263,644.00 | 5.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,400.00 | 20,364,060.00 | 4.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 464,500.00 | 19,759,830.00 | 4.64 |
| 002837 | 英维克 | 473,090.00 | 18,417,393.70 | 4.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 318,700.00 | 18,411,299.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 424,600.00 | 17,361,894.00 | 4.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 178,000.00 | 12,354,980.00 | 2.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 101,900.00 | 11,910,072.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,213,368.09 | 68.40 | 87.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,521,999.80 | 9.75 | 12.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.56 | 425,764,249.79 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 10.54 | 431,410,142.17 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 11.28 | 443,819,720.88 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.42 | 410,693,147.91 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.85 | 428,008,095.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 1619 | -29.76 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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