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易方达科技创新混合(007346)
易方达科技创新混合
(007346)
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累计净值：2.3347
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.3347 | 1.46% |
| 2025-04-29 | 2.3011 | 0.36% |
| 2025-04-28 | 2.2929 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 2.3064 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 2.2998 | -0.93% |
| 2025-04-23 | 2.3213 | 0.91% |
| 2025-04-22 | 2.3004 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 2.3024 | 0.89% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.29亿元
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份额规模
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5.9238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-3.21%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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-17.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,862,500.00 | 76,157,625.00 | 5.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,400.00 | 72,649,607.19 | 5.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 592,400.00 | 69,975,614.98 | 4.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 645,959.00 | 50,565,670.52 | 3.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,074,400.00 | 48,781,236.76 | 3.41 |
| 002371 | 北方华创 | 103,200.00 | 42,931,200.00 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 963,000.00 | 40,968,391.87 | 2.87 |
| 02018 | 瑞声科技 | 865,000.00 | 37,597,478.45 | 2.63 |
| 300033 | 同花顺 | 91,700.00 | 26,189,520.00 | 1.83 |
| 688036 | 传音控股 | 278,207.00 | 25,219,464.55 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,454,203.85 | 36.56 | 66.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,680,758.01 | 10.12 | 18.53 |
| 金融业 | 35,185,142.00 | 2.46 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,188,050.00 | 1.20 | 2.20 |
| 建筑业 | 14,176,190.00 | 0.99 | 1.82 |
| 房地产业 | 13,687,260.60 | 0.96 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,885,169.60 | 0.83 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 8,705,325.00 | 0.61 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,529,868.00 | 0.53 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,404,393.56 | 0.38 | 0.69 |
| 教育 | 36,648.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.58 | 0.19 | 21.66 | 1,428,950,825.56 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 0.16 | 11.74 | 1,573,568,834.54 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 13.14 | 2,369,027,655.06 |
| 2024-06-30 | 79.26 | 0.17 | 21.76 | 2,493,528,799.30 |
| 2024-03-31 | 79.35 | 0.26 | 19.72 | 3,097,008,185.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1108 | 21.47 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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