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易方达科技创新混合(007346)
易方达科技创新混合
(007346)
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累计净值：3.6289
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6289 | 0.46% |
| 2025-09-02 | 3.6123 | -4.33% |
| 2025-09-01 | 3.7759 | 2.48% |
| 2025-08-29 | 3.6846 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 3.6757 | 6.12% |
| 2025-08-27 | 3.4636 | 0.19% |
| 2025-08-26 | 3.4570 | -1.36% |
| 2025-08-25 | 3.5046 | 4.67% |
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基金全称
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易方达科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.00亿元
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份额规模
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5.2158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.77%
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最近一月
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28.95%
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最近三月
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55.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.41%
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最近两年
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44.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,819,300.00 | 65,210,409.00 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,400.00 | 56,146,208.04 | 4.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,268,500.00 | 51,709,343.30 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,177,100.00 | 50,120,918.00 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 373,700.00 | 47,467,374.00 | 3.65 |
| 002916 | 深南电路 | 440,050.00 | 47,441,790.50 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 311,680.00 | 45,461,644.80 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,900.00 | 40,843,887.67 | 3.14 |
| 002602 | ST华通 | 3,175,400.00 | 35,183,432.00 | 2.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,468,500.00 | 28,524,929.65 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,552.00 | 3,575,469.84 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,968,089.62 | 52.30 | 71.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,507,807.90 | 11.04 | 15.11 |
| 金融业 | 71,271,231.00 | 5.48 | 7.50 |
| 批发和零售业 | 30,023,062.80 | 2.31 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,448,563.61 | 0.65 | 0.89 |
| 建筑业 | 7,686,658.00 | 0.59 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,249,710.48 | 0.33 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,508,835.00 | 0.19 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,855,000.00 | 0.14 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,257.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 203,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 38,340.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.08 | 0.06 | 7.73 | 1,300,062,470.49 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 0.19 | 21.66 | 1,428,950,825.56 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 0.16 | 11.74 | 1,573,568,834.54 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 13.14 | 2,369,027,655.06 |
| 2024-06-30 | 79.26 | 0.17 | 21.76 | 2,493,528,799.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 蔡荣成 | 1233 | 88.81 |
| 2019-04-29 | 2022-04-21 | 刘武 | 1088 | 92.20 |
| 2019-04-29 | 2020-06-06 | 蔡荣成 | 404 | 67.53 |
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