基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实科技创新混合(007343) |
净值：
3.0928
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：3.0928 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,935,300.00 | 286,422,611.35 | 8.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,060,800.00 | 276,681,033.77 | 8.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,431,500.00 | 262,174,727.20 | 7.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,417,360.00 | 257,308,218.40 | 7.64 |
| 03690 | 美团-W | 2,019,520.00 | 230,765,168.38 | 6.85 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,169,150.00 | 204,004,983.50 | 6.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 412,800.00 | 189,355,838.88 | 5.62 |
| 688213 | 思特威 | 1,540,615.00 | 157,481,665.30 | 4.68 |
| 01415 | 高伟电子 | 6,250,000.00 | 155,316,484.38 | 4.61 |
| 688484 | 南芯科技 | 3,736,495.00 | 147,778,377.25 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,075,386.61 | 25.87 | 53.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758,940,948.31 | 22.54 | 46.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 84,280.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.47 | 3.26 | 3,366,954,400.24 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 1.70 | 4.61 | 3,333,626,337.87 |
| 2024-12-31 | 92.53 | 4.28 | 4.74 | 1,538,185,990.44 |
| 2024-09-30 | 94.36 | 4.63 | 0.72 | 1,376,489,171.54 |
| 2024-06-30 | 94.35 | 5.29 | 0.58 | 1,141,017,243.92 |
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