基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方科技创新混合C(007341) |
净值：
2.2559
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.2559 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 1,527,700.00 | 88,188,674.75 | 7.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,092,500.00 | 85,299,015.26 | 7.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,872,352.00 | 64,053,449.60 | 5.26 |
| 002384 | 东山精密 | 1,521,600.00 | 57,470,832.00 | 4.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,880,000.00 | 50,224,000.00 | 4.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,517,956.00 | 48,620,130.68 | 4.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 307,100.00 | 44,793,606.00 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,800.00 | 43,027,077.73 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 257,673.00 | 36,406,618.17 | 2.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 440,381.00 | 36,111,242.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,897,230.42 | 59.00 | 85.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,873,619.52 | 6.07 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 50,224,000.00 | 4.13 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.17 | 0.97 | 8.06 | 1,216,702,937.57 |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 14.11 | 1,403,999,044.13 |
| 2024-12-31 | 87.41 | - | 13.16 | 1,581,636,267.58 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 9.36 | 2,055,966,045.50 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 8.96 | 1,715,298,622.37 |
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