基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接C(007339) |
净值：
1.7619
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.7619 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 6,179,390.00 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,074,272.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,292,320.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 52,487.00 | 2,911,978.76 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,400.00 | 2,788,044.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 60,430.00 | 2,776,758.50 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 117,200.00 | 2,710,836.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 94,500.00 | 2,205,630.00 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 18,000.00 | 2,140,200.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 41,600.00 | 1,868,672.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,310,617.43 | 0.39 | 56.25 |
| 金融业 | 30,035,917.85 | 0.16 | 22.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,730,273.96 | 0.03 | 4.34 |
| 采矿业 | 5,320,673.90 | 0.03 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,300,615.20 | 0.02 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,849,222.04 | 0.02 | 2.91 |
| 建筑业 | 1,911,226.60 | 0.01 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,910,806.00 | 0.01 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,454,183.00 | 0.01 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,260,605.00 | 0.01 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,082,850.00 | 0.01 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 540,384.00 | - | 0.41 |
| 批发和零售业 | 408,327.76 | - | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.69 | - | 5.77 | 19,163,199,585.55 |
| 2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
| 2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
| 2024-09-30 | 0.68 | 1.70 | 5.67 | 19,607,419,364.26 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.15 | 3.70 | 14,268,598,596.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 995 | 19.18 |
| 2019-04-25 | - | 余海燕 | 2325 | 32.43 |
| 2019-04-25 | 2020-03-18 | 杨俊 | 328 | -2.34 |
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