首页 > 基金> 汇安嘉盛纯债债券A(007336)

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汇安嘉盛纯债债券A

(007336)

净值：

1.0265

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1640

2025-09-03

净值走势

汇安嘉盛纯债债券A(007336)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0265	0.06%
2025-09-02	1.0259	0.02%
2025-09-01	1.0257	0.03%
2025-08-29	1.0254	0.04%
2025-08-28	1.0250	-0.08%
2025-08-27	1.0258	0.01%
2025-08-26	1.0257	0.03%
2025-08-25	1.0254	0.08%

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基金情况

基金全称	汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.07亿元	份额规模	4.9364亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	6.46%

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基金要闻

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汇安嘉盛纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.16	0.63	506,843,331.89
2025-03-31	-	113.67	0.55	502,312,677.29
2024-12-31	-	109.53	0.40	507,738,875.86
2024-09-30	-	86.46	0.56	513,756,333.93
2024-06-30	-	107.00	0.86	515,028,524.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-04	-	金鸿峰	1493	16.28
2020-04-29	2021-08-04	黄济宽	462	-0.61
2020-01-17	2020-09-28	杨芳	255	-2.11

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