首页 > 基金> 中银中债1-3年期农发行债(007335)

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中银中债1-3年期农发行债

(007335)

净值：

1.0466

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1725

2025-09-03

净值走势

中银中债1-3年期农发行债(007335)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0466	0.05%
2025-09-02	1.0461	0.02%
2025-09-01	1.0459	0.03%
2025-08-29	1.0456	0.03%
2025-08-28	1.0453	-0.04%
2025-08-27	1.0457	0.00%
2025-08-26	1.0457	0.02%
2025-08-25	1.0455	0.05%

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基金情况

基金全称	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	李宪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.55亿元	份额规模	6.2572亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.06%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.99%
最近两年	5.34%

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基金要闻

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中银中债1-3年期农发行债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.46	0.32	654,761,943.90
2025-03-31	-	118.79	0.16	1,211,357,123.17
2024-12-31	-	104.31	0.21	1,167,283,321.36
2024-09-30	-	99.69	0.35	1,055,776,549.07
2024-06-30	-	105.42	0.11	2,096,423,719.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-28	-	李宪	1681	13.29
2019-06-17	2023-05-19	郑涛	1432	11.23
2019-06-17	2023-05-19	田原	1432	11.23

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