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首页 > 基金> 国泰惠融纯债债券(007331)
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国泰惠融纯债债券

(007331)
净值：
1.0896
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2016 2025-06-27
  • 净值走势
国泰惠融纯债债券(007331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.08960.04%
2025-06-261.08920.08%
2025-06-251.0883-0.06%
2025-06-241.0889-0.07%
2025-06-231.08970.00%
2025-06-201.08970.02%
2025-06-191.08950.02%
2025-06-181.08930.06%
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基金情况

基金全称 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.94亿元 份额规模 32.3943亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.41%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.000.053,494,259,787.74
2024-12-31-93.476.563,818,106,424.01
2024-09-30-97.882.162,902,338,757.37
2024-06-30-108.190.143,497,851,177.85
2024-03-31-119.280.393,445,276,782.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-胡智磊182217.42
2019-08-052020-07-03陈雷3333.25
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