首页 > 基金> 招商添盈纯债E(007328)

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招募书

招商添盈纯债E

(007328)

净值：

1.2515

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2515

2025-09-04

净值走势

招商添盈纯债E(007328)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2515	0.04%
2025-09-03	1.2510	0.05%
2025-09-02	1.2504	0.02%
2025-09-01	1.2502	0.02%
2025-08-29	1.2500	0.01%
2025-08-28	1.2499	-0.06%
2025-08-27	1.2507	0.00%
2025-08-26	1.2507	0.03%

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基金情况

基金全称	招商添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	向霈
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0319亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.18%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	5.58%

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基金要闻

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招商添盈纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	124.33	2.38	772,579,788.32
2025-03-31	-	106.17	0.74	830,523,531.61
2024-12-31	-	123.48	0.67	1,053,022,324.81
2024-09-30	-	116.31	2.15	1,321,668,541.46
2024-06-30	-	105.64	2.56	1,474,353,096.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-22	-	向霈	2206	21.72
2019-05-10	2020-05-22	马龙	378	5.21

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基金公告

01-06招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)

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