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首页 > 基金> 前海联合泳辉纯债A(007327)
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前海联合泳辉纯债A

(007327)
净值：
1.1225
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2025 2025-04-18
  • 净值走势
前海联合泳辉纯债A(007327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12250.02%
2025-04-171.1223-0.04%
2025-04-161.12280.06%
2025-04-151.1221-0.01%
2025-04-141.12220.02%
2025-04-111.12200.02%
2025-04-101.12180.04%
2025-04-091.12140.00%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0135亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.89%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 9.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.610.7847,937,033.15
2024-09-30-94.950.88118,926,905.42
2024-06-30-117.760.27169,971,922.85
2024-03-31-109.620.39404,151,149.39
2023-12-31-103.651.79229,836,874.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-孟令上98210.95
2022-08-122025-01-18阮航89010.43
2020-06-082022-09-01黄浩东8156.57
2019-07-052021-05-18曾婷婷6834.34
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