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国投瑞银新增长混合C(007326)
国投瑞银新增长混合C
(007326)
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累计净值：1.8020
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4683 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.4672 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.4659 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.4647 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.4668 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.4663 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.4668 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.4667 | -0.01% |
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基金全称
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国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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敬夏玺 殷瑞飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.37%
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最近两年
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7.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000019 | 深粮控股 | 30,200.00 | 201,132.00 | 0.39 |
| 601939 | 建设银行 | 21,200.00 | 200,128.00 | 0.39 |
| 601818 | 光大银行 | 47,400.00 | 196,710.00 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 6,500.00 | 195,910.00 | 0.38 |
| 600377 | 宁沪高速 | 12,700.00 | 194,818.00 | 0.38 |
| 601728 | 中国电信 | 25,000.00 | 193,750.00 | 0.38 |
| 601328 | 交通银行 | 24,100.00 | 192,800.00 | 0.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 35,000.00 | 191,450.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 1,700.00 | 191,335.00 | 0.37 |
| 000429 | 粤高速A | 14,300.00 | 190,619.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,481,653.06 | 4.82 | 33.94 |
| 金融业 | 1,331,025.00 | 2.59 | 18.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991,136.00 | 1.93 | 13.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 748,927.00 | 1.46 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,806.00 | 0.93 | 6.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,980.00 | 0.88 | 6.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,313.00 | 0.66 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 234,014.00 | 0.45 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,916.66 | 0.21 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,096.00 | 0.20 | 1.44 |
| 房地产业 | 18,489.00 | 0.04 | 0.25 |
| 采矿业 | 16,784.00 | 0.03 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 8,680.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.22 | 80.01 | 5.91 | 51,444,361.97 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 78.48 | 3.34 | 36,265,896.93 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 69.88 | 14.37 | 42,204,215.12 |
| 2024-09-30 | 18.56 | 79.02 | 2.93 | 48,664,135.71 |
| 2024-06-30 | 15.88 | 79.26 | 5.80 | 51,025,508.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 殷瑞飞 | 635 | 8.52 |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1196 | 8.55 |
| 2019-05-08 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 160 | 10.08 |
| 2019-05-08 | 2024-04-26 | 桑俊 | 1815 | 50.11 |
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