基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) |
净值：
1.1216
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1771 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.80 | 0.13 | 4,854,500,257.39 |
| 2024-09-30 | - | 104.79 | 0.06 | 3,879,083,246.40 |
| 2024-06-30 | - | 123.31 | 0.09 | 3,505,834,620.33 |
| 2024-03-31 | - | 123.55 | 0.09 | 3,706,262,484.81 |
| 2023-12-31 | - | 122.40 | 0.03 | 3,212,642,300.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 296 | 2.17 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 9.22 |
| 2021-04-27 | 2022-09-30 | 颜昕 | 521 | 5.29 |
| 2019-11-07 | 2021-04-27 | 王海燕 | 537 | 3.26 |
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