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首页 > 基金> 永赢久利债券(007323)
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永赢久利债券

(007323)
净值：
1.0385
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1773 2025-07-18
  • 净值走势
永赢久利债券(007323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0385-0.01%
2025-07-171.03860.00%
2025-07-161.0386-0.02%
2025-07-151.03880.14%
2025-07-141.0373-0.06%
2025-07-111.0379-0.01%
2025-07-101.0380-0.12%
2025-07-091.03920.00%
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基金情况

基金全称 永赢久利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.09亿元 份额规模 19.3686亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 8.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.650.032,009,121,757.30
2025-03-31-137.240.051,981,393,694.18
2024-12-31-115.080.052,073,755,524.18
2024-09-30-120.780.022,025,100,174.08
2024-06-30-109.630.072,008,185,682.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-章成6178.25
2019-12-052024-01-29牟琼屿151611.12
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