基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实汇达中短债债券A(007319) |
净值：
1.0736
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1906 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 130.91 | 0.02 | 4,848,165,376.89 |
| 2024-09-30 | - | 131.65 | 0.06 | 4,163,944,131.59 |
| 2024-06-30 | - | 128.15 | 0.03 | 5,086,528,095.95 |
| 2024-03-31 | - | 125.60 | 0.07 | 2,753,594,676.78 |
| 2023-12-31 | - | 136.11 | 0.06 | 2,550,144,111.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 赵国英 | 346 | 3.07 |
| 2023-01-31 | - | 陈硕 | 810 | 7.88 |
| 2019-06-05 | 2019-10-29 | 万晓西 | 146 | 1.17 |
| 2019-06-05 | 2023-01-31 | 李金灿 | 1336 | 11.34 |
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