基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2554
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2754 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,074.00 | 1,849,011.00 | 1.12 |
| 601555 | 东吴证券 | 199,900.00 | 1,749,125.00 | 1.06 |
| 688563 | 航材股份 | 30,499.00 | 1,727,158.37 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,800.00 | 1,582,087.34 | 0.96 |
| 00939 | 建设银行 | 209,000.00 | 1,509,532.60 | 0.91 |
| 01398 | 工商银行 | 248,000.00 | 1,406,737.59 | 0.85 |
| 01288 | 农业银行 | 255,000.00 | 1,302,264.60 | 0.79 |
| 06881 | 中国银河 | 137,500.00 | 1,107,221.29 | 0.67 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 635,446.76 | 0.38 |
| 000915 | 华特达因 | 17,500.00 | 618,625.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 23,400.00 | 177,606.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,584,476.85 | 6.39 | 60.38 |
| 金融业 | 3,730,325.00 | 2.25 | 21.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710,571.22 | 1.64 | 15.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,412.00 | 0.11 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,770.00 | 0.10 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,638.00 | 0.10 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.36 | 102.15 | 3.03 | 165,662,343.69 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 67.64 | 2.59 | 174,716,389.36 |
| 2024-12-31 | 16.13 | 66.33 | 3.11 | 187,642,240.93 |
| 2024-09-30 | 20.48 | 99.78 | 3.88 | 203,931,718.11 |
| 2024-06-30 | 12.58 | 106.00 | 2.55 | 206,255,196.76 |
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