基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2074
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2274 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 110,800.00 | 3,589,920.00 | 1.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,600.00 | 3,056,940.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,126.00 | 1,398,908.00 | 0.75 |
| 603043 | 广州酒家 | 76,700.00 | 1,275,521.00 | 0.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,400.00 | 1,023,820.00 | 0.55 |
| 002332 | 仙琚制药 | 98,700.00 | 981,078.00 | 0.52 |
| 605009 | 豪悦护理 | 24,500.00 | 979,020.00 | 0.52 |
| 600872 | 中炬高新 | 42,600.00 | 938,052.00 | 0.50 |
| 300973 | 立高食品 | 24,000.00 | 936,720.00 | 0.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,900.00 | 924,837.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,157,738.19 | 12.87 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398,908.00 | 0.75 | 5.28 |
| 采矿业 | 919,171.00 | 0.49 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.13 | 66.33 | 3.11 | 187,642,240.93 |
| 2024-09-30 | 20.48 | 99.78 | 3.88 | 203,931,718.11 |
| 2024-06-30 | 12.58 | 106.00 | 2.55 | 206,255,196.76 |
| 2024-03-31 | 8.44 | 111.97 | 2.53 | 215,287,221.92 |
| 2023-12-31 | 9.29 | 109.55 | 1.57 | 228,669,192.50 |
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