基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券A(007316) |
净值：
1.6601
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.6601 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 81,300.00 | 770,724.00 | 0.91 |
| 600398 | 海澜之家 | 98,200.00 | 683,472.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,400.00 | 680,272.00 | 0.81 |
| 300033 | 同花顺 | 2,200.00 | 600,622.00 | 0.71 |
| 688111 | 金山办公 | 2,019.00 | 565,420.95 | 0.67 |
| 002034 | 旺能环境 | 33,400.00 | 560,786.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 543,704.00 | 0.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 27,800.00 | 536,818.00 | 0.64 |
| 600522 | 中天科技 | 36,500.00 | 527,790.00 | 0.63 |
| 000528 | 柳工 | 54,900.00 | 527,589.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,804,265.50 | 17.55 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,367,912.11 | 3.99 | 15.92 |
| 金融业 | 1,310,079.00 | 1.55 | 6.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,213.00 | 0.78 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,786.00 | 0.66 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 444,508.00 | 0.53 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.08 | 85.65 | 0.55 | 84,347,175.50 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 86.13 | 1.79 | 82,040,540.79 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 85.64 | 1.67 | 111,731,524.68 |
| 2024-09-30 | 35.83 | 88.57 | 1.86 | 113,476,255.45 |
| 2024-06-30 | 40.46 | 87.20 | 1.70 | 173,212,840.58 |
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