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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9065
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9065 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9065 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9068 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9070 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.9072 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.9067 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 0.9062 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 0.9044 | 0.19% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.69%
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最近两年
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-9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 282,660.00 | 1.92 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 212,688.00 | 1.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 189,240.00 | 1.29 |
| 600694 | 大商股份 | 7,000.00 | 184,590.00 | 1.26 |
| 600012 | 皖通高速 | 10,000.00 | 176,500.00 | 1.20 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10,000.00 | 153,100.00 | 1.04 |
| 600398 | 海澜之家 | 20,000.00 | 150,000.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000.00 | 144,400.00 | 0.98 |
| 600820 | 隧道股份 | 20,000.00 | 143,800.00 | 0.98 |
| 600114 | 东睦股份 | 6,000.00 | 97,020.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,705,831.80 | 11.60 | 58.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,088.00 | 2.43 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,600.00 | 2.24 | 11.35 |
| 批发和零售业 | 184,590.00 | 1.26 | 6.36 |
| 建筑业 | 143,800.00 | 0.98 | 4.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,320.00 | 0.63 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 90,810.00 | 0.62 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.75 | 85.65 | 2.03 | 14,705,351.94 |
| 2024-09-30 | 15.69 | 93.75 | 1.92 | 15,361,588.95 |
| 2024-06-30 | 16.57 | 89.83 | 1.62 | 16,283,760.65 |
| 2024-03-31 | 13.76 | 80.69 | 1.75 | 17,149,502.34 |
| 2023-12-31 | 14.32 | 92.33 | 1.55 | 17,974,435.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 48 | -0.33 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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