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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)
汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)
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累计净值：0.9222
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9222 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.9213 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 0.9195 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 0.9196 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 0.9193 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 0.9194 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 0.9187 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 0.9179 | -0.04% |
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基金全称
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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-4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 38,836.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 800.00 | 36,760.00 | 0.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 28,258.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 800.00 | 24,112.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 23,340.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,660.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100.00 | 21,450.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,730.70 | 10.45 | 57.33 |
| 金融业 | 459,967.10 | 3.34 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,800.00 | 1.05 | 5.77 |
| 采矿业 | 115,299.50 | 0.84 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,455.00 | 0.65 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,252.00 | 0.45 | 2.48 |
| 建筑业 | 36,416.00 | 0.26 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 34,100.00 | 0.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 23,376.80 | 0.17 | 0.93 |
| 房地产业 | 22,905.00 | 0.17 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,564.00 | 0.16 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,062.00 | 0.15 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,525.00 | 0.10 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 13,298.00 | 0.10 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,490.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3,657.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 2,448.00 | 0.02 | 0.10 |
| 综合 | 2,326.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.23 | 81.23 | 0.58 | 13,769,003.16 |
| 2025-03-31 | 17.20 | 82.00 | 2.29 | 14,232,236.64 |
| 2024-12-31 | 19.75 | 85.65 | 2.03 | 14,705,351.94 |
| 2024-09-30 | 15.69 | 93.75 | 1.92 | 15,361,588.95 |
| 2024-06-30 | 16.57 | 89.83 | 1.62 | 16,283,760.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 140 | 1.40 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -13.57 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 2.45 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 4.28 |
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