基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦添利纯债A(007311) |
净值：
1.0255
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2188 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.10 | 0.10 | 1,011,328,496.19 |
| 2025-03-31 | - | 87.42 | 1.39 | 1,013,661,079.58 |
| 2024-12-31 | - | 111.81 | 0.15 | 1,025,457,846.62 |
| 2024-09-30 | - | 126.32 | 0.14 | 1,007,691,294.66 |
| 2024-06-30 | - | 122.52 | 0.30 | 1,032,580,000.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吕拙愚 | 346 | 3.06 |
| 2024-06-11 | - | 牛伟松 | 451 | 4.11 |
| 2023-02-10 | 2024-06-11 | 田业钧 | 487 | 7.77 |
| 2019-10-31 | 2023-04-10 | 王靖 | 1257 | 11.57 |
| 2019-10-31 | 2020-06-22 | 郑猛 | 235 | 2.55 |
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