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华宝消费升级混合(007308)
华宝消费升级混合
(007308)
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累计净值：1.1043
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1043 | -3.40% |
| 2025-09-03 | 1.1432 | 0.69% |
| 2025-09-02 | 1.1354 | -1.74% |
| 2025-09-01 | 1.1555 | 2.52% |
| 2025-08-29 | 1.1271 | 2.44% |
| 2025-08-28 | 1.1003 | 0.59% |
| 2025-08-27 | 1.0938 | -2.47% |
| 2025-08-26 | 1.1215 | -0.46% |
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基金全称
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华宝消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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薄玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.35%
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最近两年
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-11.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 7.49 |
| 000333 | 美的集团 | 37,900.00 | 2,736,380.00 | 6.06 |
| 03690 | 美团-W | 15,100.00 | 1,725,436.76 | 3.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,100.00 | 1,601,655.00 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 3.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5,000.00 | 1,491,950.20 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,700.00 | 1,489,530.00 | 3.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 114,400.00 | 1,459,744.00 | 3.23 |
| 002946 | 新乳业 | 74,500.00 | 1,398,365.00 | 3.10 |
| 003006 | 百亚股份 | 50,000.00 | 1,369,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,861,783.19 | 48.39 | 75.48 |
| 金融业 | 6,189,417.00 | 13.70 | 21.37 |
| 批发和零售业 | 904,020.00 | 2.00 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,964.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 12.52 | 45,180,242.13 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 12.36 | 38,463,942.43 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.30 | 38,048,638.52 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 19.18 | 57,094,536.28 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 14.42 | 44,642,582.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 薄玉 | 1466 | -32.25 |
| 2019-09-05 | 2022-10-19 | 汤慧 | 1140 | 20.70 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 光磊 | 407 | 55.50 |
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