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华宝消费升级混合(007308)
华宝消费升级混合
(007308)
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累计净值：0.9872
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9872 | -1.10% |
| 2025-04-17 | 0.9982 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 0.9973 | -0.86% |
| 2025-04-15 | 1.0060 | 0.36% |
| 2025-04-14 | 1.0024 | 1.73% |
| 2025-04-11 | 0.9854 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.9835 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 0.9752 | 0.83% |
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基金全称
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华宝消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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薄玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-8.01%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.47%
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最近两年
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-29.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,332.00 | 3,553,968.00 | 9.34 |
| 000651 | 格力电器 | 58,300.00 | 2,649,735.00 | 6.96 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 24,000.00 | 1,942,080.00 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,842,890.00 | 4.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,480.00 | 1,746,310.80 | 4.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,699,098.19 | 4.47 |
| 300979 | 华利集团 | 20,700.00 | 1,628,055.00 | 4.28 |
| 000858 | 五粮液 | 7,900.00 | 1,106,316.00 | 2.91 |
| 00175 | 吉利汽车 | 70,000.00 | 960,673.90 | 2.52 |
| 00921 | 海信家电 | 40,000.00 | 909,371.28 | 2.39 |
| 000921 | 海信家电 | 28,500.00 | 823,650.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,832,035.42 | 70.52 | 92.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,705.00 | 2.41 | 3.17 |
| 采矿业 | 673,940.00 | 1.77 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 346,578.00 | 0.91 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 173,848.00 | 0.46 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.30 | 38,048,638.52 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 19.18 | 57,094,536.28 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 14.42 | 44,642,582.81 |
| 2024-03-31 | 78.05 | - | 25.08 | 46,803,728.96 |
| 2023-12-31 | 92.24 | 0.01 | 6.68 | 41,565,360.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 薄玉 | 1329 | -41.50 |
| 2019-09-05 | 2022-10-19 | 汤慧 | 1140 | 20.70 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 光磊 | 407 | 55.50 |
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