基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选C(007307) |
净值：
1.2098
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2098 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 370,500.00 | 3,412,305.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,187,044.00 | 4.02 |
| 002215 | 诺普信 | 310,200.00 | 2,791,800.00 | 3.52 |
| 002487 | 大金重工 | 104,200.00 | 2,483,086.00 | 3.13 |
| 002311 | 海大集团 | 47,700.00 | 2,382,615.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 2.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,500.00 | 2,260,440.00 | 2.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 149,000.00 | 1,951,900.00 | 2.46 |
| 601118 | 海南橡胶 | 386,700.00 | 1,933,500.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,000.00 | 1,758,270.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,031,354.89 | 52.96 | 69.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,024,740.00 | 8.85 | 11.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,311,465.00 | 5.43 | 7.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,979,210.00 | 3.75 | 4.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,299,616.00 | 1.64 | 2.15 |
| 采矿业 | 1,084,797.00 | 1.37 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,047,136.00 | 1.32 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,998.00 | 0.84 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.30 | - | 20.66 | 79,357,283.62 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 89,822,504.06 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 2.32 | 7.08 | 99,528,835.98 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.47 | 96,816,972.25 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 10.75 | 122,398,989.38 |
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