基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值：
1.2197
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2197 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 425,000.00 | 4,432,750.00 | 4.94 |
| 002215 | 诺普信 | 364,100.00 | 4,088,843.00 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,300.00 | 3,599,108.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,511,200.00 | 3.91 |
| 300699 | 光威复材 | 97,800.00 | 3,388,770.00 | 3.77 |
| 002311 | 海大集团 | 53,000.00 | 2,599,650.00 | 2.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,400.00 | 2,426,472.00 | 2.70 |
| 601118 | 海南橡胶 | 439,900.00 | 2,379,859.00 | 2.65 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 88,500.00 | 2,346,135.00 | 2.61 |
| 01816 | 中广核电力 | 792,530.00 | 2,091,656.27 | 2.33 |
| 003816 | 中国广核 | 138,800.00 | 573,244.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,746,822.55 | 55.38 | 65.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,233,057.00 | 8.05 | 9.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,829,206.00 | 7.60 | 8.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,005,994.00 | 5.57 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332,016.00 | 2.60 | 3.06 |
| 采矿业 | 1,545,855.00 | 1.72 | 2.03 |
| 房地产业 | 1,396,224.00 | 1.55 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,381,770.00 | 1.54 | 1.81 |
| 建筑业 | 757,706.00 | 0.84 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 89,822,504.06 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 2.32 | 7.08 | 99,528,835.98 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.47 | 96,816,972.25 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 10.75 | 122,398,989.38 |
| 2023-12-31 | 92.95 | - | 6.05 | 146,539,247.29 |
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