基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值：
1.3923
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3923 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 139,800.00 | 3,897,624.00 | 5.00 |
| 601985 | 中国核电 | 304,300.00 | 2,836,076.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,774,420.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,454,800.00 | 3.15 |
| 300699 | 光威复材 | 68,200.00 | 2,159,894.00 | 2.77 |
| 002311 | 海大集团 | 36,600.00 | 2,144,394.00 | 2.75 |
| 002487 | 大金重工 | 64,900.00 | 2,135,210.00 | 2.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | 149,000.00 | 2,007,030.00 | 2.57 |
| 601118 | 海南橡胶 | 419,000.00 | 1,977,680.00 | 2.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 35,200.00 | 1,958,880.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,949,166.05 | 53.79 | 73.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,557,855.00 | 8.41 | 11.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,378,808.00 | 4.33 | 5.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,977,680.00 | 2.54 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,551,095.00 | 1.99 | 2.73 |
| 房地产业 | 1,426,425.00 | 1.83 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.05 | - | 23.16 | 77,991,022.03 |
| 2025-03-31 | 79.30 | - | 20.66 | 79,357,283.62 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 89,822,504.06 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 2.32 | 7.08 | 99,528,835.98 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.47 | 96,816,972.25 |
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