基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
1.9477
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.0677 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,300.00 | 4,112,553.00 | 6.35 |
| 600183 | 生益科技 | 95,000.00 | 2,864,250.00 | 4.42 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,000.00 | 2,553,000.00 | 3.94 |
| 688037 | 芯源微 | 21,700.00 | 2,326,240.00 | 3.59 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 2,260,640.00 | 3.49 |
| 300433 | 蓝思科技 | 99,700.00 | 2,223,310.00 | 3.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,200.00 | 2,052,356.00 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,500.00 | 1,925,295.00 | 2.97 |
| 603228 | 景旺电子 | 45,700.00 | 1,912,088.00 | 2.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,300.00 | 1,809,379.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,801,589.50 | 79.94 | 87.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,371,344.22 | 8.29 | 9.11 |
| 金融业 | 1,037,438.00 | 1.60 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 742,000.00 | 1.14 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 8.95 | 64,804,368.60 |
| 2025-03-31 | 87.09 | - | 13.14 | 84,220,288.11 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 13.33 | 86,162,980.61 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.53 | 83,054,449.59 |
| 2024-06-30 | 81.42 | - | 19.87 | 84,255,109.73 |
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