基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
1.3653
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4853 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 108,000.00 | 4,282,200.00 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 10,500.00 | 4,105,500.00 | 4.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 81,500.00 | 3,321,940.00 | 3.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 46,000.00 | 2,827,160.00 | 3.28 |
| 688012 | 中微公司 | 14,641.00 | 2,769,491.56 | 3.21 |
| 688111 | 金山办公 | 9,414.00 | 2,696,075.46 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,633,400.00 | 3.06 |
| 000997 | 新大陆 | 128,600.00 | 2,565,570.00 | 2.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 115,300.00 | 2,525,070.00 | 2.93 |
| 000938 | 紫光股份 | 87,000.00 | 2,421,210.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,092,237.40 | 68.58 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,821,106.73 | 17.20 | 19.59 |
| 批发和零售业 | 1,759,510.00 | 2.04 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 13.33 | 86,162,980.61 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.53 | 83,054,449.59 |
| 2024-06-30 | 81.42 | - | 19.87 | 84,255,109.73 |
| 2024-03-31 | 86.28 | - | 16.21 | 105,728,337.27 |
| 2023-12-31 | 90.00 | - | 11.66 | 113,778,451.58 |
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