基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0212 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 258,000.00 | 10,516,080.00 | 5.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 7,930,000.00 | 3.78 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1,140,000.00 | 6,737,400.00 | 3.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 460,000.00 | 6,720,600.00 | 3.20 |
| 603529 | 爱玛科技 | 161,901.00 | 6,641,179.02 | 3.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 800,000.00 | 6,296,000.00 | 3.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 330,000.00 | 5,943,300.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 5,852,000.00 | 2.79 |
| 601985 | 中国核电 | 480,000.00 | 5,006,400.00 | 2.39 |
| 002916 | 深南电路 | 37,000.00 | 4,625,000.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,601,889.02 | 48.41 | 67.89 |
| 金融业 | 15,777,100.00 | 7.52 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,212,400.00 | 5.34 | 7.49 |
| 批发和零售业 | 7,647,800.00 | 3.64 | 5.11 |
| 建筑业 | 4,199,100.00 | 2.00 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,780.00 | 1.61 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,224,000.00 | 1.54 | 2.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,613,600.00 | 1.25 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.30 | - | 28.45 | 209,899,105.40 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 9.59 | 223,371,989.96 |
| 2024-06-30 | 84.21 | - | 14.70 | 201,736,602.80 |
| 2024-03-31 | 43.97 | - | 19.35 | 212,014,223.06 |
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