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首页 > 基金> 大成养老2040(FOF)C(007298)
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大成养老2040(FOF)C

(007298)
净值：
1.1306
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1306 2025-07-04
  • 净值走势
大成养老2040(FOF)C(007298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.1306-0.06%
2025-07-031.13130.31%
2025-07-021.1278-0.07%
2025-07-011.12860.11%
2025-06-301.12740.22%
2025-06-271.12490.12%
2025-06-261.1235-0.05%
2025-06-251.12410.00%
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基金情况

基金全称 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.69%
最近三月 8.50%
最近六月 0.00%
最近一年 9.02%
最近两年 1.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,000.001,727,000.001.54
600519贵州茅台1,000.001,727,000.001.54
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,727,000.001.54100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-13.115.1751,083,210.45
2024-12-31-11.257.3251,667,707.43
2024-09-30-4.692.3354,080,713.09
2024-06-30-4.942.5151,187,977.96
2024-03-31-4.855.5751,831,125.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-陈志伟4838.63
2023-02-132024-05-15吴翰457-7.24
2021-08-032023-03-30鲁速604-19.98
2019-06-272022-08-03尚琼113320.27
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