首页 > 基金> 大成养老2040(FOF)C(007298)

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大成养老2040(FOF)C

(007298)

净值：

1.0836

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0836

2025-04-28

净值走势

大成养老2040(FOF)C(007298)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0836	0.00%
2025-04-25	1.0852	0.03%
2025-04-24	1.0849	-0.06%
2025-04-23	1.0856	0.00%
2025-04-22	1.0858	0.00%
2025-04-21	1.0815	0.00%
2025-04-18	1.0765	-0.06%
2025-04-17	1.0771	0.18%

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基金情况

基金全称	大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0436亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-1.37%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	3.07%
最近两年	-4.06%

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基金要闻

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大成养老2040(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	1,000.00	1,727,000.00	1.54
600519	贵州茅台	1,000.00	1,727,000.00	1.54

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,727,000.00	1.54	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	13.11	5.17	51,083,210.45
2024-12-31	-	11.25	7.32	51,667,707.43
2024-09-30	-	4.69	2.33	54,080,713.09
2024-06-30	-	4.94	2.51	51,187,977.96
2024-03-31	-	4.85	5.57	51,831,125.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-14	-	陈志伟	415	4.11
2023-02-13	2024-05-15	吴翰	457	-7.24
2021-08-03	2023-03-30	鲁速	604	-19.98
2019-06-27	2022-08-03	尚琼	1133	20.27

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基金公告

08-09大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告

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