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首页 > 基金> 民生加银兴盈债券(007292)
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民生加银兴盈债券

(007292)
净值：
1.0993
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2011 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银兴盈债券(007292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09930.03%
2025-04-291.09900.06%
2025-04-281.09830.02%
2025-04-251.09810.00%
2025-04-241.0981-0.03%
2025-04-231.0984-0.04%
2025-04-221.09880.02%
2025-04-211.0986-0.02%
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基金情况

基金全称 民生加银兴盈债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.73亿元 份额规模 7.9813亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.52%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.080.04872,860,413.94
2024-12-31-108.690.05875,433,247.92
2024-09-30-114.720.19888,805,006.89
2024-06-30-124.220.13889,360,035.86
2024-03-31-124.400.08872,936,419.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-01-姚航213320.49
2019-05-212020-08-12陆欣4493.85
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