首页 > 基金> 民生加银兴盈债券(007292)

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招募书

民生加银兴盈债券

(007292)

净值：

1.1095

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2113

2025-07-16

净值走势

民生加银兴盈债券(007292)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1095	0.02%
2025-07-15	1.1093	0.11%
2025-07-14	1.1081	-0.04%
2025-07-11	1.1085	-0.05%
2025-07-10	1.1090	-0.07%
2025-07-09	1.1098	0.01%
2025-07-08	1.1097	-0.05%
2025-07-07	1.1103	0.04%

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基金情况

基金全称	民生加银兴盈债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.73亿元	份额规模	7.9813亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.33%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	7.49%

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基金要闻

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民生加银兴盈债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.08	0.04	872,860,413.94
2024-12-31	-	108.69	0.05	875,433,247.92
2024-09-30	-	114.72	0.19	888,805,006.89
2024-06-30	-	124.22	0.13	889,360,035.86
2024-03-31	-	124.40	0.08	872,936,419.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-01	-	姚航	2209	21.61
2019-05-21	2020-08-12	陆欣	449	3.85

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基金公告

05-21民生加银兴盈债券: 民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

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