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汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)
汇丰晋信港股通双核策略混合
(007291)
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累计净值：1.5877
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5877 | -0.96% |
| 2025-09-02 | 1.6031 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 1.6206 | 1.66% |
| 2025-08-29 | 1.5941 | -0.47% |
| 2025-08-28 | 1.6016 | -0.37% |
| 2025-08-27 | 1.6075 | -2.24% |
| 2025-08-26 | 1.6444 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.6420 | 1.43% |
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基金全称
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汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.22亿元
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份额规模
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7.6468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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13.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.10%
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最近两年
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48.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 27,688,550.00 | 101,507,304.15 | 9.05 |
| 00753 | 中国国航 | 18,540,000.00 | 100,769,015.88 | 8.98 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 31,921,020.00 | 91,988,782.44 | 8.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 774,896.00 | 77,591,971.51 | 6.92 |
| 01138 | 中远海能 | 10,986,445.00 | 65,224,266.25 | 5.81 |
| 02331 | 李宁 | 4,157,777.00 | 64,155,305.72 | 5.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,193.00 | 62,473,206.79 | 5.57 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 939,100.00 | 48,955,283.00 | 4.36 |
| 000803 | 山高环能 | 7,407,360.00 | 45,629,337.60 | 4.07 |
| 000612 | 焦作万方 | 5,817,820.00 | 45,029,926.80 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,003,653.80 | 9.00 | 67.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,629,337.60 | 4.07 | 30.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,386,358.00 | 0.30 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 11.55 | 1,121,958,205.36 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 5.97 | 750,648,199.38 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 7.31 | 385,248,593.02 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 10.16 | 592,122,211.29 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.14 | 573,808,867.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 郑小兵 | 357 | 58.51 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -15.74 |
| 2019-08-02 | 2023-02-25 | 程彧 | 1303 | 9.10 |
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