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汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)
汇丰晋信港股通双核策略混合
(007291)
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累计净值：1.2739
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2739 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.2778 | 0.73% |
| 2025-04-16 | 1.2685 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 1.2813 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 1.2848 | 2.68% |
| 2025-04-11 | 1.2513 | 1.91% |
| 2025-04-10 | 1.2279 | 2.50% |
| 2025-04-09 | 1.1979 | 2.30% |
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基金全称
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汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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3.3199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-12.22%
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最近三月
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8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.33%
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最近两年
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13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 287,300.00 | 21,922,626.46 | 5.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,794.00 | 20,000,702.67 | 5.19 |
| 00390 | 中国中铁 | 5,326,000.00 | 19,531,072.60 | 5.07 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,381,673.00 | 18,961,959.77 | 4.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,772,508.00 | 17,989,889.86 | 4.67 |
| 03690 | 美团-W | 124,971.00 | 17,555,959.57 | 4.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,497,500.00 | 17,417,515.94 | 4.52 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 454,930.00 | 17,272,618.47 | 4.48 |
| 01530 | 三生制药 | 3,059,048.00 | 17,223,428.92 | 4.47 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,514,266.00 | 17,191,841.07 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,035,868.00 | 7.28 | 53.25 |
| 采矿业 | 13,032,312.00 | 3.38 | 24.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,577,384.00 | 3.01 | 21.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 7.31 | 385,248,593.02 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 10.16 | 592,122,211.29 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.14 | 573,808,867.51 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 8.36 | 436,535,424.39 |
| 2023-12-31 | 94.05 | - | 8.94 | 516,110,741.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 郑小兵 | 220 | 28.11 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -15.74 |
| 2019-08-02 | 2023-02-25 | 程彧 | 1303 | 9.10 |
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