基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中债1-3年农发债C(007290) |
净值：
1.0359
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1887 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 105.21 | 0.02 | 7,113,662,110.75 |
| 2024-09-30 | - | 105.27 | 0.03 | 4,438,271,186.47 |
| 2024-06-30 | - | 108.91 | 0.22 | 4,822,999,931.97 |
| 2024-03-31 | - | 101.82 | 0.32 | 4,684,665,367.19 |
| 2023-12-31 | - | 123.69 | 0.02 | 8,067,883,570.27 |
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