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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) |
净值：
1.0774
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0774 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,900.00 | 895,118.00 | 9.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 791,448.00 | 8.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 7.70 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 700,200.00 | 7.08 |
| 000651 | 格力电器 | 14,600.00 | 663,570.00 | 6.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,700.00 | 564,366.00 | 5.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,200.00 | 375,804.00 | 3.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,600.00 | 369,024.00 | 3.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,500.00 | 343,200.00 | 3.47 |
| 603288 | 海天味业 | 5,500.00 | 252,450.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,931,068.00 | 80.17 | 89.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 613,372.00 | 6.20 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 167,525.00 | 1.69 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,950.00 | 0.72 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,482.00 | 0.53 | 0.59 |
| 采矿业 | 35,412.00 | 0.36 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 10,744.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.53 | 9,892,656.97 |
| 2024-09-30 | 81.91 | - | 13.88 | 12,863,617.92 |
| 2024-06-30 | 82.51 | - | 17.83 | 10,854,954.18 |
| 2024-03-31 | 85.14 | - | 18.48 | 11,257,574.15 |
| 2023-12-31 | 86.66 | - | 14.03 | 11,129,579.92 |
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