华夏鼎淳债券C
(007283)
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累计净值：1.1828
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1293 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1294 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1288 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1284 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1279 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.1265 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.1266 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.1253 | 0.03% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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2.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 51,400.00 | 399,378.00 | 0.30 |
| 600015 | 华夏银行 | 46,400.00 | 371,664.00 | 0.28 |
| 601998 | 中信银行 | 52,300.00 | 365,054.00 | 0.27 |
| 601000 | 唐山港 | 70,900.00 | 333,939.00 | 0.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13,600.00 | 316,336.00 | 0.24 |
| 600019 | 宝钢股份 | 43,400.00 | 303,800.00 | 0.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32,500.00 | 289,250.00 | 0.22 |
| 601229 | 上海银行 | 29,500.00 | 269,925.00 | 0.20 |
| 600704 | 物产中大 | 53,200.00 | 269,192.00 | 0.20 |
| 601169 | 北京银行 | 42,800.00 | 263,220.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,196,077.60 | 3.13 | 33.11 |
| 金融业 | 2,741,374.00 | 2.05 | 21.63 |
| 采矿业 | 2,029,269.50 | 1.51 | 16.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224,620.00 | 0.91 | 9.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 518,915.00 | 0.39 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398,827.00 | 0.30 | 3.15 |
| 房地产业 | 383,481.00 | 0.29 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 325,908.00 | 0.24 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,989.00 | 0.20 | 2.13 |
| 建筑业 | 232,124.00 | 0.17 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,475.00 | 0.14 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 149,430.00 | 0.11 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,449.00 | 0.01 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,889.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.80 | 0.99 | 133,966,284.59 |
| 2024-09-30 | 9.37 | 112.05 | 1.46 | 119,533,673.17 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 106.36 | 1.42 | 126,736,613.16 |
| 2024-03-31 | 7.88 | 113.17 | 1.92 | 135,742,029.62 |
| 2023-12-31 | 8.31 | 123.12 | 0.78 | 149,639,773.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 刘明宇 | 2071 | 18.26 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.16 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 2.90 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.12 |
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